（一）現金出納保管登記事項
（二）公庫現金票據及有價証卷之保管出納事項
（三）填發收款收據填具送金簿及公庫支票保管事項
（四）編製現金結存表差額解釋表等事項
（五）辦理員工薪資及扣解捐款貸款各項保險費福利互助金所得稅等解繳及核發各項扣繳單據證明
（六）辦理暫收暫付預付墊付之收付事項
（七）辦理代辦費之收支保管與課業雜費之收退費存解事項
（八）辦理公庫支票及領款之會簽事項
（九）辦理零用金保管及零星支出之核支並登記